今年12月4日,招商科技创新、万家裕兴科技创新等11只科创主题基金获批发行,这已经是公募基金市场上第四批科创板基金。加上前三批已经顺利成立的科创主题基金,公募基金市场上的科创主题基金已经有29只。目前,部分最新获批的科创主题基金已进入发行节奏,而前三批科创主题基金已运行了一段时间。
数据显示,目前已经成立的18只科创主题基金已全部实现正收益,目前回报率最高的基金是南方科创混合,该基金成立于今年5月6日,截至12月20日已经累计取得了45.85%的回报率。除此之外,华夏科技创新、易方达科技创新等多只科创主题基金自成立以来也分别获得了20%以上的回报率。
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目前来看,投资者对科创板的投资越发理性。方正富邦基金投资总监符健日前在接受《证券日报》记者专访时表示:“随着投资者对科创板恢复理性,整个板块估值回落,机构投资者已经在二级市场按正常节奏配置科创板。”
3. 分红1.08万亿元
权益基金业绩大放异彩的同时,要按照基金合同的规定进行分红。按照相关规定,开放式基金(不包括排除货币基金)欲实施分红需要同时满足3个条件:第一,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;第二,基金进行收益分配后,单位净值不能低于面值;第三,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
这也就意味着,基金单位净值越高,单次分红金额越大。今年以来权益基金、可转债基金业绩集体爆发,也势必使2019年成为公募基金分红的大年,事实也的确如此:今年以来截至12月23日,共有1802只基金产品按照基金合同进行分红,合计分红总额高达1154.36亿元,远超去年同期的873.27亿元。
值得一提的是,今年超1100亿元的大手笔分红,也将公募基金历史分红总额推升到1万亿元以上。《证券日报》记者梳理发现,截至今年12月23日,公募基金走过21年,累计分红总额已有1.08万亿元,终于突破了万亿元关口。当然,如果把货币基金的7日年化收益记做分红派现,这一金额将更高。
兴全趋势偏股混合、华夏红利混合、博时主题偏股混合、银华优质增长混合等11只老牌公募明星产品在成立以来的累计分红金额均已经超过100亿元。在股票市场长期赚取的高回报,让权益基金成为基金分红中当仁不让的绝对主力,上述11只分红超百亿元的基金也全部是权益基金。
《证券日报》记者梳理发现,包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金在内,权益基金的累计分红总额已经达到7677.58亿元,占比达到71.52%;债券基金累计分红总额达到2488.55亿元,占比仅有22.58%。
4. 中日ETF
继2018年ETF规模大增2300亿元之后,2019年,ETF规模也大有井喷之势,成为今年公募基金市场的另一大特点。根据Wind数据显示,截至今年12月17日,年内ETF产品新增83只,新发规模超1600亿元,总规模逼近6000亿元大关。
有大型基金公司渠道负责人曾对《证券日报》记者表示,非货币类ETF的持续爆发与股市行情有较大关系,今年以来ETF份额与净值规模双双爆发,一方面说明A股整体估值不高,不断有资金借道ETF产品间接入场,另一方面我国公募市场不断完善,投资者对指数基金的认可程度不断增加,基金公司对被动投资型产品的布局也在积极展开。
在存量ETF产品获资金加持、增量ETF产品陆续发行的背景下,ETF市场出现几大显著特征:一是头部ETF产品吸金能力优势显著。二是新ETF品种快速推出,例如创蓝筹ETF、创成长ETF、半导体ETF、高股息ETF、恒生中国ETF等。三是跨市场ETF快速上线。
值得一提的是,今年6月份,中日ETF互通正式启航。中日ETF互通实现了中国ETF“走出去”和日本ETF“引进来”,是内地与境外ETF互通的首次探索和有益创新,是推进中日证券市场合作和中国资本市场对外开放的重要举措。
前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示:“中日互通ETF的正式上市是A股国际化的重要进展,是A股重要的开放措施,方便两地投资者投资,对A股市场国际化具有重要意义。”
但是,狂热背后也频现隐忧,产品同质化加剧、部分ETF面临清盘、费率战致使成本被挤压等现象“浮出”水面,均对行业有所影响。
事实上,在中国ETF市场迄今十五年的发展历程中,多家基金公司参与其中。上交所副总经理刘逖近日表示,十五年来,我国ETF市场规模稳步上升、产品类型不断丰富、市场创新成效频出,已成为建设多层次资本市场体系、助力经济转型升级的重要工具。展望2020年,ETF仍有较大发展空间。基金行业应继续完善ETF布局和产品链、优化基金交易机制、大力发展ETF衍生品市场、持续推广投资者教育,实现ETF市场长期健康发展。
5. 100%回报率
临近年底,权益基金的业绩盘点也如期展开。与往年不同,在今年A股市场的结构性行情中,众多权益基金均斩获了超高的超额收益。截至12月20日,今年以来回报率超50%的权益基金多达518只,今年业绩排名前10的权益基金回报率均超过了94%(剔除分级基金,下同)。
到11月14日,广发双擎升级在今年以来的回报率已经达到101.28%,成为今年以来第一只回报率超100%的权益基金。随后,广发双擎升级引领众多绩优权益基金净值上涨,先后有10只绩优基金打卡“100%回报率成就”。截至12月20日,广发双擎升级在今年以来的回报率已有121.18%。拿下年度收益冠军已几乎无悬念。
值得注意的是,由该基金的基金经理刘格菘管理的另外2只基金,广发创新升级混合和广发多元新兴股票在今年以来的回报率也均超过了100%,在所有权益基金的业绩排名中位居第二位和第三位。如此一来,刘格菘也极有可能一人包揽今年的权益基金收益冠亚季军。
除上述3只基金外,还有3只权益基金目前仍保持了100%以上的回报率,分别是银河创新成长混合、交银成长30混合和银华内需精选。这3只基金在持仓上也各有特色:银河创新成长混合重仓了歌尔股份、京东方A等消费电子股。
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交银成长30混合重配成长属性十足的科技龙头股,银华内需精选对农业周期股的配置比例相对较高。
《证券日报》记者统计发现,截至12月20日,上证指数在今年以来的累计涨幅为20.49%,但公募权益基金的年内回报率远不止于此:公募基金市场上拥有数据统计的409只普通股票型基金,在今年以来的平均回报率高达44.25%;拥有数据统计的2221只偏股混合型基金,在今年以来的平均回报率也有34.5%。